À l’issue de cette formation, vous aurez compris ce que représentent les points de swap et aurez vu leurs grands principes d’utilisation. Vous serez familiarisé avec les deux produits les mettant en oeuvre, à savoir le change à terme (Forward), le swap de change (FX Swap) et Les Non-Deliverable Forwards (NDFs). Vous aurez ainsi découvert:
- Les composantes des points de swap / points de terme, par le biais d’un cas pratique
- La terminologie et les principes fondamentaux qui vous permettront d’appréhender diverses notions (report, pair, déport, points, date valeur, comptant, terme)
- Les opérations de change à terme (forwards) et leurs utilisations concrètes (hedging, trading) dans les fonds d’investissement, dans le domaine du commerce…
- Les particularités du change «same-day-value» et «over tom» par rapport au change à terme
- Les Non-Deliverable Forwards (NDFs) et leurs utilisations concrètes (hedging, trading)
- La terminologie spécifique aux swaps de change
- La mise en place d’un swap de change (FX Swap), ses diverses utilisations et ses avantages en matière de gestion de trésorerie
- Les variantes des swaps de change (terme contre terme, uneven…)
- Les moyens d’information
